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Le rapprochement bancaire, proposé ligne à ligne avec ses raisons

Pour chaque opération du relevé, Syndelia cherche l'écriture qui lui répond et vous dit pourquoi. Vous validez ; ce qui n'a pas d'écriture se saisit sans quitter l'écran.

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Le pointage

Rapprochement bancaire : fait pour vous, vérifiable par vous

Pour chaque opération du relevé, Syndelia cherche l'écriture qui lui répond et affiche pourquoi il la propose — montant exact, même date, référence concordante. Un rapprochement qu'on ne peut pas vérifier n'est pas un gain de temps, c'est un risque.

Écran de rapprochement bancaire : l'équation relevé de la banque moins compta égale la différence, puis les onglets À valider, À saisir, En attente de banque et Fait ; chaque virement reçu d'un copropriétaire est apparié à son écriture avec ses raisons, un bouton Valider par ligne et « Tout valider »
L'équation d'abord, le détail ensuite. En tête, le solde du relevé, celui de la comptabilité et leur différence ; dessous, ce qui reste à valider, à saisir, ou attend la banque.

À valider

Les propositions, chacune avec ses raisons. Les sûres se valident d'un clic, une à une ou toutes ensemble ; les autres attendent votre regard.

À saisir

Ce qui n'a pas d'écriture se saisit sans quitter l'écran : un encaissement réparti entre plusieurs copropriétaires, une ventilation, la facture qui manque.

En attente de banque

Ce que la comptabilité porte et que le relevé n'a pas encore montré : un chèque remis, un virement émis. Il reste visible, daté, jusqu'à son passage.

Les relevés

Import des relevés : tous les comptes du cabinet en une fois

Déposez les relevés de plusieurs copropriétés d'un coup : chacun rejoint le compte bancaire dont il porte l'IBAN exact, et un doublon déjà importé est écarté. Les formats courants des banques sont lus : CAMT.053, OFX, QIF, CSV et relevés PDF.

  • Virements reçusLe copropriétaire reconnu, l'appel de fonds qu'il règle, l'écriture d'encaissement proposée.
  • Remises de chèquesLa remise se pointe en une ligne, reconnue à son numéro et à son libellé.
  • Chèques impayésUn débit « chèque impayé » du montant d'un chèque remis est rapproché de ce chèque, et renvoie au geste qui rouvre la dette.
  • Prélèvements rejetésLe rejet d'un prélèvement se déclare depuis la ligne du relevé.
  • Paiements fournisseursChaque paiement envoyé attend son débit, qui le marque « débité le … ».

Au cabinet, un tableau « Rapprochements du mois » dit, copropriété par copropriété, où en est chaque compte : ce qui reste à valider, à saisir, et l'écart éventuel.

Questions fréquentes sur le rapprochement

Le rapprochement se fait-il automatiquement ?

Il est proposé automatiquement, et validé par vous. Les propositions sûres se valident en un clic ; aucune ne s'applique sans validation.

Faut-il une connexion directe à la banque ?

Non. Vous déposez les relevés que votre banque vous fournit, dans ses formats habituels, un par un ou tous ensemble.

Que devient une opération sans écriture ?

Elle se saisit depuis le rapprochement lui-même : l'écriture est créée et pointée dans le même geste, sans aller-retour vers la saisie.

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